2024-12-19【更多...】

　　本站消息，11月25日，嘉实债券A最新单位净值为1.2546元，累计净值为2.509元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨0.71%，近1年上涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.2%，现金占净值比0.1...

2024-12-19【更多...】

　　本站消息，11月25日，易方达安悦超短债A最新单位净值为1.0137元，累计净值为1.1657元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨0.89%，近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.39%，...

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　　本站消息，11月25日，易方达新丝路灵活配置混合最新单位净值为1.715元，累计净值为1.715元，较前一交易日上涨0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.49%，近3个月上涨14.56%，近6个月上涨1.78%，近1年下跌3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路灵活配置混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比78.41%，无债券...